هدف تحقیق حاضر شناسايی شاخصهاي ريسک مالی و بررسی نقش اين شاخصها در بازدهی ارزش ويژه 1 بانکهاي تجاري ايران
است.بدين منظور کلیه بانکهاي تجاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،براي يک دوره 6 ساله،يعنی از سال 1334 تا
1331 مورد بررسی قرار گرفته اند.اين پژوهش سعی کرده است به اين سوال که آيا شاخصهاي ريسک مالی بر بازدهی ارزش
ويژه بانکهاي تجاري تاثیر معناداري دارد يا نه؟با مطرح کردن يک فرضیه اصلی جواب دهد.چهار شاخص ريسک مالی مورد
بررسی و فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.آزمون فرضیه و تحلیل اطلاعات به روش رگرسیون خطی چندگانه و با استفاده
صورت گرفت.نتايج بدست آمده نقش موثر شاخصهاي مديريت ريسک مالی را در بازدهی ارزش ويژه Spss.v از نرم افزار 19
تايید می کند.يعنی فرضیه اصلی تحقیق ،پذيرفته شد.
کلید واژگان :
ريسک؛مديريت ريسک،ريسکهاي مالی ،ريسکهاي غیر مالی،بازدهی ارزش ويژه.
